Bankowość, należności i monity

Automatyczne uzgadnianie transakcji bankowych: szybsze przypisywanie płatności do faktur

Połącz rachunek bankowy, synchronizuj transakcje i rozpoznawaj, które faktury są opłacone, nieopłacone lub wymagają jeszcze sprawdzenia.

Motorica pobiera transakcje bankowe przez skonfigurowane połączenie i porównuje wpływy z nieopłaconymi fakturami. Jednoznaczne dopasowania można przypisać. Płatności częściowe, płatności zbiorcze i niejasne tytuły przelewów pozostają widoczne do czasu ich sprawdzenia. Motorica nie inicjuje przelewów za pomocą tej funkcji.

Jak przebiega uzgadnianie transakcji bankowych

Uzgadnianie łączy transakcje bankowe z fakturami, które znajdują się już w Motorica. Dzięki temu nie musisz wyszukiwać każdego wpływu osobno między wyciągiem bankowym, listą faktur i własnym arkuszem.

Jednorazowo skonfiguruj rachunek bankowy przez obsługiwane połączenie
Synchronizuj nowe transakcje
Wykorzystuj nieopłacone faktury jako podstawę uzgadniania
Porównuj kwotę, numer faktury, tytuł przelewu i kontrahenta
Aktualizuj status płatności po potwierdzonym przypisaniu

Automatyzacja tylko przy wiarygodnych dopasowaniach

Motorica może uznać płatność za jednoznaczne dopasowanie tylko wtedy, gdy dostępne dane są dostatecznie zgodne. Jeśli brakuje informacji lub pasuje kilka faktur, sprawa pozostaje otwarta do weryfikacji.

Jednoznaczne: płatność i faktura są ze sobą powiązane w możliwy do prześledzenia sposób
Niejednoznaczne: wyświetl kilka możliwych faktur do wyboru
Nie znaleziono: płatność pozostaje jako nierozwiązana
Udokumentuj ręczną decyzję wraz z datą płatności
Nie przedstawiaj niepewnego przypisania jako automatycznie wyjaśnionego

Płatności częściowe i zbiorcze pozostają pod kontrolą

Nie każdy wpływ odpowiada dokładnie jednej fakturze. Przy płatnościach częściowych i zbiorczych, innym płatniku lub braku numeru faktury trzeba sprawdzić rzeczywiste powiązanie.

Przypisz płatność częściową do faktury
Wyświetl pozostałą kwotę do zapłaty
Nie przypisuj płatności zbiorczych do pojedynczej faktury bez sprawdzenia
Ręcznie sprawdzaj innych płatników i tytuły przelewów
Osobno śledź anulowanie i zwrot środków

Należności i monity oparte na aktualnym statusie płatności

Faktury opłacone, nieopłacone, częściowo opłacone i przeterminowane pozostają widoczne oddzielnie. Dzięki temu przypomnienie o płatności lub monit opiera się na rzeczywiście zweryfikowanym statusie płatności.

Filtruj faktury nieopłacone i przeterminowane
Odróżniaj sprawy wymagające wyjaśnienia od faktycznych zaległości
Ponownie sprawdź płatność przed wysyłką wezwania
Oddzielnie obsługuj przypomnienie o płatności i poziom monitu
Zachowaj plik PDF monitu i historię wysyłki przy danej sprawie

Chroń dane bankowe za pomocą jasno określonych uprawnień

Transakcje bankowe zawierają wrażliwe dane firmowe i osobowe. Dlatego dostęp do połączeń bankowych i transakcji powinni mieć wyłącznie użytkownicy z odpowiednią rolą.

Ograniczaj dostęp według roli i zadania
Regularnie sprawdzaj połączenie bankowe i uprawnienia
Nie zapisuj danych dostępowych w polach tekstowych
Nieznane transakcje wyjaśniaj merytorycznie
Nie przedstawiaj inicjowania płatności jako dostępnej funkcji

Dla firm wystawiających faktury i regularnie otrzymujących płatności

Uzgadnianie transakcji bankowych jest szczególnie pomocne, gdy faktury są wysyłane regularnie, a nieopłaconych należności nie chcesz kontrolować ręcznie w kilku systemach.

Samozatrudnieni i małe firmy usługowe
Firmy sprzątające i świadczące usługi techniczne dla nieruchomości
Firmy rzemieślnicze
Agencje, firmy doradcze i freelancerzy
Firmy z fakturami cyklicznymi i nieopłaconymi należnościami

FAQ

Częste pytania o automatyczne uzgadnianie transakcji bankowych

Czym jest automatyczne uzgadnianie płatności z fakturami?

Automatyczne uzgadnianie transakcji bankowych porównuje transakcje z nieopłaconymi fakturami. Jednoznaczne wpływy można przypisać. Niejasne przypadki pozostają widoczne do ręcznej weryfikacji.

Po czym Motorica rozpoznaje właściwą fakturę?

Motorica uwzględnia między innymi kwotę, numer faktury w tytule przelewu i kontrahenta. Przypisywanie płatności zależy od kompletności i jednoznaczności danych transakcji.

Co dzieje się przy płatności częściowej?

Płatność częściową można przypisać do faktury. Pozostała kwota do zapłaty pozostaje widoczna, a faktura nie jest traktowana jako w pełni opłacona.

Co się dzieje, gdy tytuł przelewu jest błędny?

Motorica może porównać dodatkowe cechy, takie jak kwota i kontrahent. Jeśli powiązanie pozostaje niejasne, płatność nie jest automatycznie uznawana za jednoznaczne dopasowanie.

Czy Motorica może inicjować przelewy?

Nie. Opisana tutaj funkcja służy do pobierania i uzgadniania transakcji bankowych. Inicjowanie płatności nie jest oferowane.

Które banki są obsługiwane?

Dostępność zależy od banku, rodzaju rachunku i interfejsu technicznego. Konkretny rachunek jest sprawdzany podczas konfiguracji. Nie obiecujemy ogólnej obsługi wszystkich banków.

Nie szukaj już nieopłaconych faktur między kontem a tabelą

Połącz faktury, wpływy, należności i monity w jeden przejrzysty proces.

Zacznij teraz