Banca, partidas pendientes y reclamaciones
Conecte su cuenta bancaria, sincronice las transacciones e identifique qué facturas están pagadas, pendientes o aún requieren revisión.
Motorica obtiene las transacciones bancarias a través de la conexión configurada y compara los cobros con las facturas pendientes. Las coincidencias inequívocas pueden asignarse. Los pagos parciales, los pagos agrupados y los conceptos poco claros permanecen visibles hasta que usted los revise. Motorica no inicia transferencias mediante esta función.
La conciliación vincula sus transacciones bancarias con las facturas que ya existen en Motorica. Así no tendrá que buscar cada cobro por separado entre el extracto bancario, la lista de facturas y su propia hoja de cálculo.
Motorica solo puede considerar un pago como coincidencia inequívoca cuando los datos disponibles concuerdan suficientemente. Si falta información o hay varias facturas posibles, la operación queda pendiente de revisión.
Un cobro no siempre corresponde exactamente a una factura. En los pagos parciales o agrupados, si el pagador es distinto o falta el número de factura, debe comprobarse la relación real.
Las facturas pagadas, pendientes, parcialmente pagadas y vencidas permanecen visibles por separado. De este modo, un recordatorio de pago o una reclamación se basa en el estado de pago realmente verificado.
Las transacciones bancarias contienen datos empresariales y personales sensibles. Por ello, solo los usuarios con el rol necesario deben acceder a las conexiones bancarias y las transacciones.
La conciliación de transacciones bancarias resulta especialmente útil cuando se envían facturas periódicamente y no se desea controlar manualmente los pagos pendientes en varios sistemas.
FAQ
La conciliación automática de transacciones bancarias compara las transacciones bancarias con las facturas pendientes. Los cobros inequívocos pueden asignarse. Los casos poco claros permanecen visibles para su revisión manual.
Motorica tiene en cuenta, entre otros elementos, el importe, el número de factura indicado en el concepto y la contraparte. La asignación de pagos depende de que los datos de la transacción sean completos e inequívocos.
Un pago parcial puede asignarse a la factura. El importe pendiente restante permanece visible y la factura no se considera pagada por completo.
Motorica puede comparar otras características, como el importe y la contraparte. Si la relación sigue sin estar clara, el pago no se considera automáticamente una coincidencia inequívoca.
No. La función descrita aquí sirve para obtener y conciliar transacciones bancarias. No se ofrece la iniciación de pagos.
La disponibilidad depende del banco, el tipo de cuenta y la interfaz técnica. La cuenta concreta se comprueba durante la configuración. No se promete una compatibilidad general con cada entidad bancaria.
Conecte facturas, cobros, partidas pendientes y reclamaciones en un proceso verificable.
