Servizi bancari, partite aperte e solleciti
Collega il tuo conto bancario, sincronizza le transazioni e scopri quali fatture sono pagate, aperte o ancora da verificare.
Motorica recupera le transazioni bancarie tramite il collegamento configurato e confronta gli accrediti con le fatture aperte. Le corrispondenze univoche possono essere abbinate. Pagamenti parziali, pagamenti cumulativi e causali poco chiare restano visibili finché non li hai verificati. Motorica non dispone bonifici tramite questa funzione.
La riconciliazione collega le tue transazioni bancarie alle fatture già presenti in Motorica. Non devi più cercare ogni singolo accredito tra estratto conto, elenco delle fatture e foglio di calcolo personale.
Motorica può considerare un pagamento una corrispondenza univoca solo se i dati disponibili coincidono in misura sufficiente. Se mancano informazioni o sono possibili più fatture, il caso resta aperto per la verifica.
Non ogni accredito corrisponde esattamente a una singola fattura. In caso di pagamenti parziali o cumulativi, pagatori diversi o numeri di fattura mancanti, occorre verificare il collegamento effettivo.
Le fatture pagate, aperte, parzialmente pagate e scadute restano visibili separatamente. Un promemoria di pagamento o un sollecito si basa così sullo stato del pagamento effettivamente verificato.
Le transazioni bancarie contengono dati aziendali e personali sensibili. Per questo motivo, solo gli utenti con il ruolo necessario possono accedere ai collegamenti bancari e alle transazioni.
La riconciliazione bancaria è particolarmente utile quando si inviano fatture con regolarità e non si vogliono controllare manualmente i pagamenti aperti in più sistemi.
FAQ
La riconciliazione bancaria automatica confronta le transazioni bancarie con le fatture aperte. Gli accrediti univoci possono essere abbinati. I casi poco chiari restano visibili per la verifica manuale.
Motorica considera, tra gli altri elementi, l’importo, il numero di fattura nella causale e la controparte. L’abbinamento dei pagamenti dipende dalla completezza e dall’univocità dei dati della transazione.
Un pagamento parziale può essere abbinato alla fattura. L’importo residuo resta visibile e la fattura non viene considerata interamente pagata.
Motorica può confrontare altri elementi, come l’importo e la controparte. Se il collegamento resta poco chiaro, il pagamento non viene considerato automaticamente una corrispondenza univoca.
No. La funzione descritta serve a recuperare e riconciliare le transazioni bancarie. Non consente di disporre pagamenti.
La disponibilità dipende dalla banca, dal tipo di conto e dall’interfaccia tecnica. Il conto specifico viene verificato durante la configurazione. Non viene garantito un supporto generalizzato per tutte le banche.
Collega fatture, accrediti, partite aperte e gestione dei solleciti in un flusso trasparente.
